STRATEONLAB · STRATÉGIES DEFI
Les stratégies DeFi claires, structurées et orientées long terme
Cette page regroupe les stratégies DeFi de référence de StrateonLab : stablecoins, ETH, delta neutral, pools de liquidité et montages avancés — classés par logique de rendement et surtout par gestion du risque. L’objectif n’est pas de “chasser l’APR”, mais de construire une approche cohérente, durable et réellement applicable.
Accès rapide
Comment choisir une stratégie DeFi
Une stratégie efficace n’est pas celle qui affiche le rendement le plus élevé, mais celle que tu peux tenir dans le temps avec une exécution propre et un risque maîtrisé. Avant de supply / borrow, pose ce cadre :
- Objectif : rendement stable ou accumulation d’ETH ?
- Horizon : opportunité tactique ou construction long terme ?
- Complexité : simple (robuste) ou avancée (plus sensible) ?
- Risque dominant : market, liquidation, protocole, exécution.
Point d’entrée recommandé
Si tu débutes, commence par le guide DeFi puis reviens ici pour appliquer. Si tu es déjà opérationnel, pars sur une stratégie stable “base” puis ajoute une brique ETH.
Stratégies stables
Pour générer un rendement plus prévisible, réduire la volatilité, et construire une base “safe”. Idéal si tu veux limiter le market risk et éviter les montages trop sensibles.
StablecoinsUne approche stable orientée “base”, avec focus sur la sécurité et la simplicité d’exécution.
PortefeuilleUne allocation structurée pour stabiliser la performance, avec une logique simple à maintenir.
VaultUne stratégie “one-click” orientée rendement stable, à analyser avec attention sur le risque protocolaire.
Stratégies ETH
Pour viser l’accumulation d’ETH, avec des approches qui cherchent un rendement tout en gardant une logique long terme. Ici, le market risk est assumé, mais cadré.
StakingComparer deux voies de staking ETH et choisir selon ton niveau de risque et tes contraintes.
DCAApproche disciplinée pour construire une position ETH, avec une logique régulière et soutenable.
Risk managementUne logique “défensive” pour rester exposé à ETH tout en réduisant les chocs de volatilité.
Stratégies avancées
Pour utilisateurs expérimentés : plus de paramètres, plus de sources de risque, et souvent plus de gestion. Ici, la discipline compte autant que la stratégie.
CLPStratégie CLP : rendement vs impermanent loss, nécessite une gestion et un cadre de range.
Delta neutralApproches delta neutral basées sur funding/structures, avec risques d’exécution et de marché.
Risque, limites et erreurs fréquentes
En DeFi, la performance sans cadre de risque est un mirage. Voici les risques dominants à surveiller avant de supply / borrow / swap.
Smart contract risk
Audits ≠ zéro risque. Diversifie, limite l’exposition, et évite l’empilement de protocoles si tu ne maîtrises pas.
Liquidation risk
Si tu borrow, tu dois penser en scénarios. Surveille le LTV, la marge de sécurité, et les variations de prix.
Market risk
Les rendements se contractent quand le marché change. Ne confonds pas une fenêtre d’opportunité avec une loi stable.
Execution risk
Bridge, approvals, erreurs de réseau, slippage, mauvaises adresses : la plupart des pertes viennent d’erreurs simples.
Aller plus loin
StrateonLab est structuré en 3 blocs : apprendre (guide), appliquer (stratégies), rester à jour (actualité).